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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 70.00 | 804.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 666.00 | 4 860.00 | 5 806.00 | 10 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 555.00 | 4 931.00 | 6 625.00 | 11 555.00 |
BZ Autres créances | 500 430.00 | | 500 430.00 | 500 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 462.00 | | 129 462.00 | 129 462.00 |
CF Disponibilités | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 487.00 | | 682 487.00 | 682 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 043.00 | 4 931.00 | 689 112.00 | 694 043.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 385 449.00 | | | 385 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 888.00 | | | 205 888.00 |
DL TOTAL (I) | 600 137.00 | | | 600 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 975.00 | | | 88 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 112.00 | | | 689 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 975.00 | | | 88 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 189.00 | | 851 189.00 | 851 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 189.00 | | 851 189.00 | 851 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 712.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 685.00 | | | 290 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 821.00 | | | 290 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 179.00 | | | 209 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 953.00 | | | 83 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 506.00 | | | 1 360 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 618.00 | | | 1 154 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 888.00 | | | 205 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 201.00 | | 16 524.00 | 537 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 170.00 | 11 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 170.00 | 11 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 186.00 | | 16 524.00 | 467 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 704.00 | 32 712.00 | 251 485.00 | 223 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 704.00 | 32 712.00 | 251 485.00 | 223 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 430.00 | 500 430.00 | | 500 430.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
ST Autres comptes | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |