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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | 3 500.00 | 1 300.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 140 823.00 | | 140 823.00 | 140 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BZ Autres créances | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CF Disponibilités | 71 517.00 | | 71 517.00 | 71 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 373.00 | | 268 373.00 | 268 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 173.00 | 3 500.00 | 269 673.00 | 273 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 566.00 | 82 949.00 | | 85 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 395.00 | 2 616.00 | | -21 395.00 |
DL TOTAL (I) | 72 420.00 | 93 816.00 | | 72 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | 3 301.00 | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 477.00 | 130 043.00 | | 133 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 808.00 | 42 127.00 | | 59 808.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 696.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 252.00 | 176 167.00 | | 197 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 673.00 | 269 983.00 | | 269 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 252.00 | 176 167.00 | | 197 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 477.00 | 133 477.00 | | 133 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VP Divers | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 474.00 | 50 174.00 | 1 300.00 | 51 474.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 252.00 | 197 252.00 | | 197 252.00 |