| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 330 673.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 052 184.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 060 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 391 199.00 | |
CU Autres participations | | | 10 330 673.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 231 624.00 | 5 231 624.00 | | 5 231 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 692 357.00 | 692 357.00 | | 692 357.00 |
DH Report à nouveau | 56 392.00 | 55 119.00 | | 56 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289 732.00 | 398 643.00 | | 3 289 732.00 |
DK Provisions réglementées | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DL TOTAL (I) | 9 384 341.00 | 6 488 403.00 | | 9 384 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 705.00 | 753 440.00 | | 15 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 936.00 | 220.00 | | 22 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 966 926.00 | | | 2 966 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 858.00 | 754 948.00 | | 3 006 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 391 199.00 | 7 243 351.00 | | 12 391 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 858.00 | 754 946.00 | | 3 006 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 334 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 318 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 316 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 577.00 | | | -3 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 281.00 | 419 891.00 | | 3 334 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 549.00 | 21 247.00 | | 44 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 289 732.00 | 398 643.00 | | 3 289 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 215 401.00 | | 3 115 272.00 | 7 215 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 330 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215 401.00 | | 3 115 272.00 | 7 215 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 577.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 577.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 188.00 | 2 968 188.00 | | 2 968 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 184.00 | 2 052 184.00 | | 2 052 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 857.00 | 3 006 857.00 | | 3 006 857.00 |