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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 2 034.00 | 3 265.00 | 5 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 507.00 | 9 645.00 | 39 861.00 | 49 507.00 |
BF Prêts | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 258.00 | | 76 258.00 | 76 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 654 046.00 | 11 680.00 | 4 642 365.00 | 4 654 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 555.00 | | 303 555.00 | 303 555.00 |
BZ Autres créances | 415 289.00 | | 415 289.00 | 415 289.00 |
CF Disponibilités | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 693.00 | | 746 693.00 | 746 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 740.00 | 11 680.00 | 5 389 059.00 | 5 400 740.00 |
CU Autres participations | 4 497 680.00 | | 4 497 680.00 | 4 497 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 481 161.00 | 259 181.00 | | 481 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 563.00 | 221 980.00 | | 1 013 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 724.00 | 536 161.00 | | 1 549 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 452.00 | 3 705 384.00 | | 2 989 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 772.00 | 655 581.00 | | 537 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 390.00 | 63 115.00 | | 94 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 212.00 | 261 565.00 | | 216 212.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 1 631.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 335.00 | 4 687 278.00 | | 3 839 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 059.00 | 5 223 439.00 | | 5 389 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 163.00 | | 1 171 163.00 | 1 171 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 163.00 | | 1 171 163.00 | 1 171 163.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 254.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 2 446.00 | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 599.00 | 2 446.00 | | 501 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 138.00 | | 3 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 874.00 | | | 163 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 028.00 | 138.00 | | 167 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 570.00 | 2 308.00 | | 334 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 079.00 | -35 503.00 | | -17 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 172.00 | 1 117 534.00 | | 2 393 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 608.00 | 895 554.00 | | 1 379 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 563.00 | 221 980.00 | | 1 013 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 047.00 | 8 264.00 | | 17 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 545.00 | | 25 375.00 | 4 792 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 874.00 | 4 587 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 874.00 | 4 654 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 378.00 | | 1 129.00 | 48 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727 367.00 | | 24 246.00 | 4 727 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426.00 | 7 255.00 | | 4 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 1 060.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | 6 195.00 | | 3 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 391.00 | 94 391.00 | | 94 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UP Prêts | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
UX Autres créances clients | 303 556.00 | | | 303 556.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VC Groupe et associés | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 983 499.00 | 506 962.00 | 2 093 531.00 | 2 983 499.00 |
VI Groupe et associés | 537 772.00 | 537 772.00 | | 537 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 273.00 | | | 812 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
VP Divers | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 127.00 | | | 287 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 552.00 | 736 493.00 | 90 059.00 | 826 552.00 |
VW T.V.A. | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 335.00 | 1 362 798.00 | 2 093 531.00 | 3 839 335.00 |