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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 719.00 | 104 207.00 | 112 511.00 | 216 719.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 719.00 | 104 207.00 | 251 511.00 | 355 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
072 Créances – Autres | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
084 Disponibilités | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
110 Total général Actif | 411 288.00 | 104 207.00 | 307 081.00 | 411 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 595 884.00 | | | 595 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386.00 | | | 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
230 Autres produits | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 713.00 | | | 604 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 677.00 | | | 183 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 108 362.00 | | | 108 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 530.00 | | | 204 530.00 |
252 Charges sociales | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
262 Autres charges | 919.00 | | | 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 870.00 | | | 595 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
294 Charges financières | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 100.00 | | | 341 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |