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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 713.00 | | 534 713.00 | 534 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 6 833.00 | 352.00 | 7 185.00 |
AP Constructions | 219 004.00 | 89 547.00 | 129 457.00 | 219 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 019.00 | 11 287.00 | 11 732.00 | 23 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 244.00 | 29 252.00 | 74 991.00 | 104 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 355.00 | 136 919.00 | 751 436.00 | 888 355.00 |
BT Marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CF Disponibilités | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 615.00 | 136 919.00 | 785 697.00 | 922 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 488.00 | -41 611.00 | | -61 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | -19 877.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | -50 815.00 | -51 488.00 | | -50 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 698.00 | 805 752.00 | | 787 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 666.00 | 7 656.00 | | 18 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 475.00 | 1 142.00 | | 3 475.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | 6 805.00 | | 5 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 512.00 | 821 475.00 | | 836 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 697.00 | 769 987.00 | | 785 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 787 698.00 | | | 787 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
FG Production vendue services | 370 711.00 | | 370 711.00 | 370 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 334.00 | | 397 334.00 | 397 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 193.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 173.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | 494.00 | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 398.00 | 374 004.00 | | 398 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 724.00 | 393 881.00 | | 397 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | -19 877.00 | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 409.00 | 5 140.00 | 16 269.00 | 21 409.00 |
VI Groupe et associés | 787 698.00 | 787 698.00 | | 787 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 637.00 | 15 447.00 | 190.00 | 15 637.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 512.00 | 820 243.00 | 16 269.00 | 836 512.00 |