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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AP Constructions | 2 850.00 | 1 051.00 | 1 798.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 160.00 | 29 761.00 | 77 398.00 | 107 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312.00 | 1 937.00 | 1 375.00 | 3 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 181.00 | 35 432.00 | 93 748.00 | 129 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
BN En cours de production de biens | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 657.00 | | 396 657.00 | 396 657.00 |
BZ Autres créances | 72 651.00 | | 72 651.00 | 72 651.00 |
CF Disponibilités | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 895.00 | | 531 895.00 | 531 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 076.00 | 35 432.00 | 625 644.00 | 661 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 9 524.00 | 28 807.00 | | 9 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 580.00 | -19 283.00 | | 83 580.00 |
DL TOTAL (I) | 101 178.00 | 17 598.00 | | 101 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 894.00 | 143 385.00 | | 77 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 14 039.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 664.00 | 66 062.00 | | 99 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 727.00 | 168 143.00 | | 269 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 486.00 | 8 822.00 | | 7 486.00 |
EA Autres dettes | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 465.00 | 400 453.00 | | 524 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 644.00 | 418 051.00 | | 625 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 698.00 | 330 407.00 | | 465 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 732.00 | 68 387.00 | | 17 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 926 186.00 | | 1 926 186.00 | 1 926 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 186.00 | | 1 926 186.00 | 1 926 186.00 |
FM Production stockée | | | -11 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 521.00 | |
GE Autres charges | | | 43 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 375.00 | 14 593.00 | | 18 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 266.00 | 14 593.00 | | 29 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 266.00 | -14 393.00 | | -29 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 599.00 | 1 299 951.00 | | 1 929 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 019.00 | 1 319 234.00 | | 1 846 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 580.00 | -19 283.00 | | 83 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 700.00 | | 46 066.00 | 101 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 13 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 586.00 | 129 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 232.00 | 113 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 488.00 | | 46 066.00 | 85 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 452.00 | 29 545.00 | 12 565.00 | 18 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 1 803.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 574.00 | 27 741.00 | 12 565.00 | 17 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 840.00 | 167 840.00 | | 167 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
UX Autres créances clients | 395 657.00 | | | 395 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 162.00 | 19 708.00 | 40 454.00 | 60 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 827.00 | 469 651.00 | 14 176.00 | 483 827.00 |
VW T.V.A. | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 152.00 | 465 698.00 | 46 454.00 | 512 152.00 |