| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 541.00 | 4 033.00 | 2 507.00 | 6 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 541.00 | 4 033.00 | 2 507.00 | 6 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
072 Créances – Autres | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
084 Disponibilités | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 369.00 | | 91 369.00 | 91 369.00 |
110 Total général Actif | 97 910.00 | 4 033.00 | 93 877.00 | 97 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 704.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 541.00 | 1 853.00 | 4 687.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 541.00 | 1 853.00 | 4 687.00 | 6 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CF Disponibilités | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 376.00 | | 79 376.00 | 79 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 917.00 | 1 853.00 | 84 064.00 | 85 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 224.00 | | | 156 224.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 304.00 | | | 156 304.00 |
242 Autres charges externes. | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 126.00 | | | 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
252 Charges sociales | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 329.00 | | | 142 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 733.00 | | | -11 733.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
DL TOTAL (I) | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
EA Autres dettes | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
FG Production vendue services | 65 785.00 | 20 745.00 | 86 530.00 | 65 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 785.00 | 20 745.00 | 86 530.00 | 65 785.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 14 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 541.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
UX Autres créances clients | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019.00 | 1 327.00 | 1 692.00 | 3 019.00 |
VI Groupe et associés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 566.00 | 60 873.00 | 1 692.00 | 62 566.00 |