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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 020 370.00 | 13 000.00 | 8 007 370.00 | 8 020 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 784.00 | | 751 784.00 | 751 784.00 |
BZ Autres créances | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CF Disponibilités | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 475.00 | | 846 475.00 | 846 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 845.00 | 13 000.00 | 8 853 845.00 | 8 866 845.00 |
CU Autres participations | 8 000 370.00 | | 8 000 370.00 | 8 000 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 046.00 | 359 517.00 | | 470 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 887.00 | 110 528.00 | | 444 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 934.00 | 580 048.00 | | 1 024 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 192 183.00 | 3 854 613.00 | | 3 192 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169 564.00 | 4 269 203.00 | | 4 169 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 406.00 | 162 139.00 | | 207 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 753.00 | 139 496.00 | | 259 753.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 112 572.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 828 910.00 | 8 538 026.00 | | 7 828 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 353 845.00 | 9 118 072.00 | | 8 353 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 665.00 | | 1 425 665.00 | 1 425 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 665.00 | | 1 425 665.00 | 1 425 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 460.00 | 1 523 939.00 | | 1 933 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 572.00 | 1 413 410.00 | | 1 488 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 887.00 | 110 528.00 | | 444 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 664.00 | 14 678.00 | | 14 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 330 821.00 | | | 8 330 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 451.00 | 8 007 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 451.00 | 8 020 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 317 821.00 | | | 8 317 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 750.00 | 3 250.00 | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 3 250.00 | | 9 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 407.00 | 207 407.00 | | 207 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 751 785.00 | | | 751 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 292.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 190 888.00 | 679 425.00 | 2 511 463.00 | 3 190 888.00 |
VI Groupe et associés | 4 169 565.00 | | 4 169 565.00 | 4 169 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 142.00 | | | 663 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 065.00 | 801 065.00 | 7 000.00 | 808 065.00 |
VW T.V.A. | 165 334.00 | 165 334.00 | | 165 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 828 911.00 | 1 147 883.00 | 6 681 026.00 | 7 828 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |