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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 976.00 | 2 272.00 | 1 703.00 | 3 976.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 051.00 | 2 272.00 | 1 778.00 | 4 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
084 Disponibilités | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
110 Total général Actif | 20 901.00 | 2 272.00 | 18 628.00 | 20 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 839.00 | 83 477.00 | | 88 839.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 42.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 852.00 | 83 519.00 | | 88 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 642.00 | 16 347.00 | | 14 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 825.00 | -288.00 | | 825.00 |
242 Autres charges externes. | 12 121.00 | 14 458.00 | | 12 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 795.00 | | 1 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 400.00 | 40 015.00 | | 38 400.00 |
252 Charges sociales | 17 806.00 | 15 243.00 | | 17 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 828.00 | 951.00 | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 166.00 | 87 521.00 | | 86 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 686.00 | -4 002.00 | | 2 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 183.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 139.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 690.00 | -3 958.00 | | 2 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 214.00 | | | 5 214.00 |