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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 038.00 | 52 432.00 | 230 606.00 | 283 038.00 |
040 Immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 718.00 | 55 602.00 | 234 116.00 | 289 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
060 Stock marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
084 Disponibilités | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
110 Total général Actif | 358 589.00 | 55 602.00 | 302 987.00 | 358 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 989.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 589.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 829.00 | 9 960.00 | | 9 829.00 |
214 Production vendue de biens – France | 436 037.00 | 309 881.00 | | 436 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 329.00 | 5 499.00 | | 9 329.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 133.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 235.00 | 325 472.00 | | 455 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 084.00 | 9 045.00 | | 5 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 796.00 | -1 798.00 | | 1 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 890.00 | 106 179.00 | | 143 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 378.00 | -746.00 | | 6 378.00 |
242 Autres charges externes. | 109 826.00 | 87 334.00 | | 109 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | 1 571.00 | | 3 897.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 585.00 | 103 246.00 | | 130 585.00 |
252 Charges sociales | 27 064.00 | 20 800.00 | | 27 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 564.00 | 18 704.00 | | 23 564.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 334.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 116.00 | 344 669.00 | | 452 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 119.00 | -19 196.00 | | 3 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 644.00 | 646.00 | | 644.00 |
294 Charges financières | 2 216.00 | 2 284.00 | | 2 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 831.00 | | | 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -1 328.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 989.00 | -19 507.00 | | 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 963.00 | | | 284 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |