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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 390.00 | 380.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 714.00 | 49 908.00 | 80 806.00 | 130 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 753.00 | 10 568.00 | 5 185.00 | 15 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 987.00 | 61 866.00 | 223 121.00 | 284 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BT Marchandises | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 114.00 | 5 419.00 | 65 695.00 | 71 114.00 |
BZ Autres créances | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
CF Disponibilités | 158 975.00 | | 158 975.00 | 158 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 374.00 | 5 419.00 | 284 955.00 | 290 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 361.00 | 67 285.00 | 508 077.00 | 575 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 492.00 | 28 631.00 | | 85 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 121.00 | 56 861.00 | | 47 121.00 |
DL TOTAL (I) | 154 613.00 | 107 492.00 | | 154 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 578.00 | 252 848.00 | | 200 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 561.00 | 13 415.00 | | 22 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 885.00 | 105 629.00 | | 78 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 417.00 | 57 859.00 | | 51 417.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 154.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 464.00 | 429 905.00 | | 353 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 077.00 | 537 397.00 | | 508 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 813.00 | 229 447.00 | | 205 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 642.00 | | 15 346.00 | 269 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 770.00 | | | 136 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 122.00 | | 15 346.00 | 131 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 715.00 | 26 151.00 | | 35 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 590.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 915.00 | 25 561.00 | | 34 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 139.00 | 160.00 | 880.00 | 6 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 139.00 | 160.00 | 880.00 | 6 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 139.00 | 160.00 | 880.00 | 6 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 458.00 | 52 808.00 | 147 650.00 | 200 458.00 |
VI Groupe et associés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 122.00 | 111 372.00 | 1 750.00 | 113 122.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 463.00 | 205 813.00 | 147 650.00 | 353 463.00 |