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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 848.00 | 5 295.00 | 17 553.00 | 22 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 848.00 | 5 295.00 | 29 553.00 | 34 848.00 |
060 Stock marchandises | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
072 Créances – Autres | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
084 Disponibilités | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
110 Total général Actif | 58 163.00 | 5 295.00 | 52 867.00 | 58 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 391.00 | | | 185 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 720.00 | | | 720.00 |
230 Autres produits | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 282.00 | | | 189 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
252 Charges sociales | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
262 Autres charges | 471.00 | | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 211.00 | | | 187 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
294 Charges financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |