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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 583.00 | 1 643.00 | 2 940.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 766.00 | 40 643.00 | 255 123.00 | 295 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 903.00 | 40 643.00 | 258 260.00 | 298 903.00 |
CU Autres participations | 291 183.00 | 39 000.00 | 252 183.00 | 291 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 165.00 | 21 371.00 | | -34 165.00 |
DL TOTAL (I) | 17 206.00 | 51 371.00 | | 17 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 083.00 | 203 936.00 | | 172 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 3 000.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 545.00 | 10 894.00 | | 18 545.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 22 409.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 054.00 | 288 239.00 | | 241 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 260.00 | 339 609.00 | | 258 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 700.00 | 70 005.00 | | 60 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 865.00 | 48 634.00 | | 94 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 165.00 | 21 371.00 | | -34 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 765.00 | | 1.00 | 295 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 182.00 | | 1.00 | 291 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726.00 | 917.00 | | 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726.00 | 917.00 | | 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | | |