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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
AN Terrains | 5 289.00 | 309.00 | 4 980.00 | 5 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 123.00 | 213 625.00 | 313 498.00 | 527 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 153.00 | 16 710.00 | 27 443.00 | 44 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 276.00 | 230 644.00 | 461 632.00 | 692 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 408.00 | | 89 408.00 | 89 408.00 |
BZ Autres créances | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
CF Disponibilités | 106 597.00 | | 106 597.00 | 106 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 155.00 | | 280 155.00 | 280 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 431.00 | 230 644.00 | 741 787.00 | 972 431.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 803.00 | 70 268.00 | | 81 803.00 |
DL TOTAL (I) | 335 671.00 | 274 268.00 | | 335 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 563.00 | 364 777.00 | | 302 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 480.00 | 53 115.00 | | 19 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 480.00 | 15 264.00 | | 37 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 594.00 | 109 730.00 | | 46 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 116.00 | 542 886.00 | | 406 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 787.00 | 817 154.00 | | 741 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UX Autres créances clients | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
VB T. V. A. | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 244.00 | 302 244.00 | | 302 244.00 |
VI Groupe et associés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 518.00 | 170 518.00 | | 170 518.00 |
VW T.V.A. | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 116.00 | 406 116.00 | | 406 116.00 |