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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 310.00 | 33 706.00 | 76 604.00 | 110 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 108.00 | 18 503.00 | 82 606.00 | 101 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 653.00 | 52 208.00 | 2 374 445.00 | 2 426 653.00 |
BT Marchandises | 202 114.00 | | 202 114.00 | 202 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 125.00 | | 152 125.00 | 152 125.00 |
CF Disponibilités | 313 586.00 | | 313 586.00 | 313 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 188.00 | | 758 188.00 | 758 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 842.00 | 52 208.00 | 3 132 633.00 | 3 184 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 996.00 | | | 179 996.00 |
DL TOTAL (I) | 329 996.00 | | | 329 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 664.00 | | | 2 036 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 645.00 | | | 277 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 328.00 | | | 158 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 637.00 | | | 2 802 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 633.00 | | | 3 132 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 531.00 | | | 946 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 406.00 | | 2 631 406.00 | 2 631 406.00 |
FG Production vendue services | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 784.00 | | 2 660 784.00 | 2 660 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 829.00 | | | 69 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 216.00 | | | 2 694 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 220.00 | | | 2 514 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 996.00 | | | 179 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236.00 | | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 645.00 | 277 645.00 | | 277 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 036 664.00 | 180 558.00 | 737 240.00 | 2 036 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 328.00 | 158 328.00 | | 158 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 373.00 | 82 138.00 | 15 235.00 | 97 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 637.00 | 946 531.00 | 737 240.00 | 2 802 637.00 |