| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 819.00 | 7 409.00 | 40 409.00 | 47 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 319.00 | 7 409.00 | 76 909.00 | 84 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
072 Créances – Autres | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
084 Disponibilités | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
110 Total général Actif | 114 765.00 | 7 409.00 | 107 355.00 | 114 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 766.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
252 Charges sociales | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 525.00 | | | -26 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 637.00 | | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 696.00 | | | 696.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 764.00 | | | 7 764.00 |