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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 694.00 | 3 306.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 519.00 | 6 128.00 | 1 391.00 | 7 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 871.00 | 15 625.00 | 7 246.00 | 22 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 371.00 | 308 364.00 | 309 007.00 | 617 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
BN En cours de production de biens | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BT Marchandises | 255 839.00 | | 255 839.00 | 255 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 543.00 | 37 078.00 | 154 465.00 | 191 543.00 |
BZ Autres créances | 117 663.00 | | 117 663.00 | 117 663.00 |
CF Disponibilités | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 160.00 | | 65 160.00 | 65 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 645.00 | 37 078.00 | 719 567.00 | 756 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 016.00 | 345 442.00 | 1 028 573.00 | 1 374 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 550 751.00 | 285 917.00 | 264 835.00 | 550 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 399 542.00 | | | 399 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
DL TOTAL (I) | 443 094.00 | | | 443 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 767.00 | | | 323 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
EA Autres dettes | 131 741.00 | | | 131 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 479.00 | | | 585 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 573.00 | | | 1 028 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 479.00 | | | 585 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 082.00 | 614 547.00 | 755 629.00 | 141 082.00 |
FG Production vendue services | 19 090.00 | 1 235.00 | 20 325.00 | 19 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 173.00 | 615 782.00 | 775 954.00 | 160 173.00 |
FM Production stockée | | | 16 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 118.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 499.00 | | | -14 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 970.00 | | | -66 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 086.00 | | | 933 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 033.00 | | | 917 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 888.00 | | 127 483.00 | 489 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427 818.00 | | 122 933.00 | 427 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | 2 550.00 | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 390.00 | | 2 000.00 | 28 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 246.00 | 66 118.00 | | 242 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 424.00 | 63 493.00 | | 222 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 607.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 735.00 | 2 018.00 | | 19 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 767.00 | 323 767.00 | | 323 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 741.00 | 131 741.00 | | 131 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
UX Autres créances clients | 118 248.00 | | | 118 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
VB T. V. A. | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VI Groupe et associés | 93 802.00 | 93 802.00 | | 93 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 595.00 | 374 366.00 | 12 230.00 | 386 595.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 479.00 | 585 479.00 | | 585 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |