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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 1 432.00 | 1 022.00 | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 574.00 | 6 425.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 524.00 | 641 776.00 | 324 748.00 | 966 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 566.00 | 130 946.00 | 27 620.00 | 158 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 308.00 | 777 729.00 | 401 578.00 | 1 179 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 208.00 | | 90 208.00 | 90 208.00 |
BN En cours de production de biens | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 190.00 | 15 972.00 | 280 218.00 | 296 190.00 |
BZ Autres créances | 130 689.00 | | 130 689.00 | 130 689.00 |
CF Disponibilités | 381 559.00 | | 381 559.00 | 381 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 295.00 | 15 972.00 | 942 323.00 | 958 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 603.00 | 793 701.00 | 1 343 901.00 | 2 137 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 714 966.00 | | | 714 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 682.00 | | | 124 682.00 |
DL TOTAL (I) | 849 710.00 | | | 849 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 450.00 | | | 191 450.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 190.00 | | | 494 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 901.00 | | | 1 343 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 995.00 | | | 447 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 572.00 | | | 1 120 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 010.00 | | | 1 111 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 933.00 | 112 490.00 | 56 693.00 | 721 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | 472.00 | 3 540.00 | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 432.00 | 112 018.00 | 53 153.00 | 717 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 258.00 | 143 258.00 | | 143 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 296 191.00 | | | 296 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 826.00 | 31 976.00 | 850.00 | 32 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
VP Divers | 130 689.00 | | | 130 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 450.00 | 191 450.00 | | 191 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 856.00 | 446 652.00 | 20 204.00 | 466 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 846.00 | 447 996.00 | 850.00 | 448 846.00 |