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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 623.00 | 416 918.00 | 240 704.00 | 657 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 405.00 | 401 521.00 | 32 884.00 | 434 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 782.00 | 821 448.00 | 290 334.00 | 1 111 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 422.00 | | 333 422.00 | 333 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 205.00 | 10 619.00 | 56 585.00 | 67 205.00 |
BZ Autres créances | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CF Disponibilités | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 180.00 | 10 619.00 | 477 560.00 | 488 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 962.00 | 832 067.00 | 767 894.00 | 1 599 962.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DG Autres réserves | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
DH Report à nouveau | -23 825.00 | | | -23 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 756.00 | | | -32 756.00 |
DL TOTAL (I) | 220 384.00 | | | 220 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 782.00 | | | 176 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 584.00 | | | 165 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 846.00 | | | 157 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 510.00 | | | 547 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 894.00 | | | 767 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 199.00 | | | 347 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 780.00 | 16 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 780.00 | 16 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 358.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 943.00 | 78 701.00 | 16 195.00 | 758 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 934.00 | 78 701.00 | 16 195.00 | 755 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 325.00 | 3 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 35 000.00 | 105 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 846.00 | 157 846.00 | | 157 846.00 |
UX Autres créances clients | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 782.00 | 92 580.00 | 84 202.00 | 176 782.00 |
VI Groupe et associés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VP Divers | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 402.00 | 347 200.00 | 189 202.00 | 536 402.00 |