| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 186.00 | 51 570.00 | 616.00 | 52 186.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 411 762.00 | 199 863.00 | 211 900.00 | 411 762.00 |
AP Constructions | 515 166.00 | 203 833.00 | 311 333.00 | 515 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 017.00 | 854 817.00 | 64 200.00 | 919 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 861.00 | 982 497.00 | 87 364.00 | 1 069 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 441.00 | 2 292 580.00 | 981 861.00 | 3 274 441.00 |
BT Marchandises | 3 749 944.00 | 217 153.00 | 3 532 791.00 | 3 749 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 013.00 | 27 038.00 | 1 197 975.00 | 1 225 013.00 |
BZ Autres créances | 651 684.00 | | 651 684.00 | 651 684.00 |
CF Disponibilités | 1 006 255.00 | | 1 006 255.00 | 1 006 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 660 745.00 | 244 191.00 | 6 416 555.00 | 6 660 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 935 186.00 | 2 536 770.00 | 7 398 416.00 | 9 935 186.00 |
CU Autres participations | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DG Autres réserves | 3 652 687.00 | | | 3 652 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 381.00 | | | -536 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 705.00 | | | 3 956 705.00 |
DP Provisions pour risques | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 347.00 | | | 192 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 007.00 | | | 283 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 756.00 | | | 312 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 192.00 | | | 1 745 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 489.00 | | | 368 489.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 703.00 | | | 3 158 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 416.00 | | | 7 398 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 528.00 | | | 2 994 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 262 560.00 | | 12 262 560.00 | 12 262 560.00 |
FG Production vendue services | 199 799.00 | | 199 799.00 | 199 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 462 359.00 | | 12 462 359.00 | 12 462 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 491 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 869 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 347.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 995 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 244.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 165.00 | | | -58 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 882.00 | | | -22 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 522 421.00 | | | 12 522 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 058 802.00 | | | 13 058 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 381.00 | | | -536 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 882.00 | | 331 893.00 | 4 981 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 588.00 | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039 334.00 | 3 274 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 352 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 008 746.00 | 2 915 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 186.00 | | 300 000.00 | 77 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 892 762.00 | | 31 791.00 | 4 892 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 934.00 | | 102.00 | 11 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090 557.00 | 199 132.00 | 1 997 109.00 | 4 090 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 950.00 | 5 620.00 | | 45 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044 608.00 | 193 512.00 | 1 997 109.00 | 4 044 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 543.00 | 192 347.00 | 7 883.00 | 98 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 217 153.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 020.00 | 11 793.00 | 775.00 | 16 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 020.00 | 228 946.00 | 775.00 | 16 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 563.00 | 421 293.00 | 8 658.00 | 114 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 293.00 | 8 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 192.00 | 1 745 192.00 | | 1 745 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 493.00 | 155 493.00 | | 155 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 634.00 | | | 1 202 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
VB T. V. A. | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 756.00 | 190 632.00 | 122 124.00 | 312 756.00 |
VI Groupe et associés | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 809.00 | | | 262 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 452.00 | | | 412 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 537.00 | 1 904 406.00 | 4 131.00 | 1 908 537.00 |
VW T.V.A. | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 652.00 | 2 994 528.00 | 122 124.00 | 3 116 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 933.00 | | | 113 933.00 |
ST Autres comptes | 680 190.00 | | | 680 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 758.00 | | | 173 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 637.00 | | | 119 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 503.00 | | | 157 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 495 301.00 | | | 2 495 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 731 107.00 | | | 1 731 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 518.00 | | | 1 087 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |