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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 5 227.00 | 3 000.00 | 8 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 17 216.00 | 16 976.00 | 240.00 | 17 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 512.00 | 184 129.00 | 42 382.00 | 226 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 853.00 | 552 411.00 | 72 441.00 | 624 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 269.00 | 760 995.00 | 118 274.00 | 879 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
BZ Autres créances | 2 564 900.00 | | 2 564 900.00 | 2 564 900.00 |
CF Disponibilités | 118 649.00 | | 118 649.00 | 118 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 903.00 | | 2 801 903.00 | 2 801 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 172.00 | 760 995.00 | 2 920 177.00 | 3 681 172.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
DH Report à nouveau | 156 791.00 | | | 156 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 806.00 | 156 791.00 | | 1 175 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 479.00 | 26 667.00 | | 16 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 955.00 | 772 337.00 | | 1 937 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 721.00 | 1 201 500.00 | | 40 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 3 576.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 618.00 | 38 026.00 | | 83 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 551.00 | 128 304.00 | | 218 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 861.00 | 86 821.00 | | 638 861.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 81.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 222.00 | 1 458 308.00 | | 982 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 177.00 | 2 230 645.00 | | 2 920 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 914.00 | | | 867 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 720 406.00 | | 56 365.00 | 4 720 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 3 894 502.00 | 879 269.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 10 477.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 894 502.00 | 868 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 477.00 | | 3 000.00 | 10 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709 729.00 | | 53 355.00 | 4 709 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 10.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 608.00 | 214 299.00 | 2 178 912.00 | 2 725 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | 920.00 | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 051.00 | 213 379.00 | 2 178 912.00 | 2 719 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 551.00 | 218 551.00 | | 218 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554 751.00 | 554 751.00 | | 554 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 87 847.00 | | | 87 847.00 |
VB T. V. A. | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
VC Groupe et associés | 2 430 341.00 | | | 2 430 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 193.00 | 9 503.00 | 30 690.00 | 40 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 549.00 | | | 1 203 549.00 |
VP Divers | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 912.00 | 2 674 712.00 | 200.00 | 2 674 912.00 |
VW T.V.A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 604.00 | 867 914.00 | 30 690.00 | 898 604.00 |