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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 381.00 | 424 481.00 | 203 900.00 | 628 381.00 |
AH Fonds commercial | 22 087 109.00 | 18 087 109.00 | 4 000 000.00 | 22 087 109.00 |
AN Terrains | 2 863 624.00 | 1 973 162.00 | 890 461.00 | 2 863 624.00 |
AP Constructions | 4 630 146.00 | 3 953 976.00 | 676 170.00 | 4 630 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113 080.00 | 3 224 132.00 | 888 948.00 | 4 113 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 736.00 | 712 884.00 | 290 852.00 | 1 003 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 768 382.00 | | 768 382.00 | 768 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 632.00 | 2 862.00 | 67 770.00 | 70 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 313 228.00 | 28 524 744.00 | 7 788 483.00 | 36 313 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927 553.00 | 175 181.00 | 1 752 372.00 | 1 927 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 481 785.00 | 115 547.00 | 2 366 238.00 | 2 481 785.00 |
BT Marchandises | 6 395 400.00 | 604 028.00 | 5 791 372.00 | 6 395 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 939 292.00 | 300 405.00 | 5 638 887.00 | 5 939 292.00 |
BZ Autres créances | 1 638 520.00 | | 1 638 520.00 | 1 638 520.00 |
CF Disponibilités | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 127.00 | | 146 127.00 | 146 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 657 244.00 | 1 195 161.00 | 17 462 082.00 | 18 657 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 970 471.00 | 29 719 906.00 | 25 250 566.00 | 54 970 471.00 |
CU Autres participations | 74 627.00 | 72 627.00 | 2 000.00 | 74 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 261 896.00 | 5 261 896.00 | | 5 261 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 356.00 | 436 356.00 | | 436 356.00 |
DH Report à nouveau | -2 544 213.00 | -174 245.00 | | -2 544 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 247.00 | -2 369 968.00 | | 1 002 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 370.00 | 3 543 124.00 | | 4 545 370.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 749 300.00 | | 144 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 639 167.00 | 1 537 167.00 | | 1 639 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 783 167.00 | 2 286 467.00 | | 1 783 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 318 474.00 | 765.00 | | 5 318 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 105 894.00 | 8 972 145.00 | | 7 105 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 584.00 | 1 526 963.00 | | 1 822 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
EA Autres dettes | 4 368 728.00 | 7 027 559.00 | | 4 368 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 648.00 | 191 389.00 | | 230 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 922 028.00 | 17 722 862.00 | | 18 922 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 250 566.00 | 23 552 453.00 | | 25 250 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 713 450.00 | 238 074.00 | 33 951 525.00 | 33 713 450.00 |
FD Production vendue biens | 17 336 363.00 | 195 675.00 | 17 532 039.00 | 17 336 363.00 |
FG Production vendue services | | 7 600.00 | 7 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 049 814.00 | 441 350.00 | 51 491 163.00 | 51 049 814.00 |
FM Production stockée | | | -345 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 811 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 642 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 696 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 069 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 556 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 281 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 000.00 | |
GE Autres charges | | | 546 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 913 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | 116 841.00 | | 1 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 374.00 | 222 339.00 | | 125 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 377.00 | 339 180.00 | | 182 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 697.00 | 339 180.00 | | 173 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 996 885.00 | 6 621 675.00 | | 52 996 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 994 638.00 | 8 991 642.00 | | 51 994 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 247.00 | -2 369 968.00 | | 1 002 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 091 370.00 | | 1 246 584.00 | 35 091 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 727.00 | 36 313 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 715 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 727.00 | 13 378 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 714 929.00 | | 562.00 | 22 714 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 166 170.00 | | 1 237 524.00 | 12 166 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 272.00 | | 8 498.00 | 210 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 021 703.00 | 371 947.00 | 17 906.00 | 28 021 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 507 710.00 | 3 881.00 | | 18 507 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 513 994.00 | 368 066.00 | 17 906.00 | 9 513 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 286 467.00 | 294 000.00 | 797 300.00 | 2 286 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 121 339.00 | 21 900.00 | 248 482.00 | 1 121 339.00 |
6T Sur comptes clients | 333 414.00 | | 33 009.00 | 333 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603 753.00 | 21 900.00 | 281 491.00 | 1 603 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890 219.00 | 315 900.00 | 1 078 791.00 | 3 890 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 105 894.00 | 7 105 894.00 | | 7 105 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 714.00 | 767 714.00 | | 767 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 445.00 | 915 445.00 | | 915 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368 728.00 | 4 368 728.00 | | 4 368 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 648.00 | 230 648.00 | | 230 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 632.00 | | 70 632.00 | 70 632.00 |
UX Autres créances clients | 5 631 134.00 | 5 631 134.00 | | 5 631 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 158.00 | 308 158.00 | | 308 158.00 |
VB T. V. A. | 407 708.00 | 407 708.00 | | 407 708.00 |
VI Groupe et associés | 5 317 709.00 | 5 317 709.00 | | 5 317 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 479.00 | 416 479.00 | | 416 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 423.00 | 86 423.00 | | 86 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 833.00 | 794 833.00 | | 794 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 127.00 | 146 127.00 | | 146 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 868 082.00 | 7 797 451.00 | 70 632.00 | 7 868 082.00 |
VW T.V.A. | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 922 028.00 | 18 922 028.00 | | 18 922 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |