| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AP Constructions | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 430.00 | 32 785.00 | 5 646.00 | 38 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 764.00 | 133 777.00 | 462 988.00 | 596 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 720.00 | 71 265.00 | 360 455.00 | 431 720.00 |
BZ Autres créances | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 392.00 | | 684 392.00 | 684 392.00 |
CF Disponibilités | 280 358.00 | | 280 358.00 | 280 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 141.00 | 71 265.00 | 1 369 876.00 | 1 441 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 906.00 | 205 042.00 | 1 832 864.00 | 2 037 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 498 698.00 | 429 516.00 | | 498 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 996.00 | 69 182.00 | | 97 996.00 |
DL TOTAL (I) | 638 617.00 | 540 621.00 | | 638 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 754.00 | 121.00 | | 7 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 802.00 | 1 370.00 | | 9 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 935.00 | 93 825.00 | | 126 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 009.00 | 261 706.00 | | 272 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
EA Autres dettes | 281 634.00 | 222 838.00 | | 281 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 455.00 | 446 313.00 | | 492 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 247.00 | 1 029 832.00 | | 1 194 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 864.00 | 1 570 453.00 | | 1 832 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 247.00 | 1 030 182.00 | | 1 194 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 998.00 | 6 472.00 | 1 128 469.00 | 1 121 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 998.00 | 6 472.00 | 1 128 469.00 | 1 121 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 265.00 | |
GE Autres charges | | | 10 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -10 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 600.00 | 82 702.00 | | 88 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 1 171.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 159.00 | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665.00 | 159.00 | | 4 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 335.00 | 1 012.00 | | 19 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 625.00 | 19 887.00 | | 34 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 820.00 | 1 210 636.00 | | 1 229 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 825.00 | 1 141 453.00 | | 1 131 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 996.00 | 69 182.00 | | 97 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 656.00 | | 11 226.00 | 605 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 118.00 | 596 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 118.00 | 137 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 022.00 | | | 452 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 016.00 | | 11 226.00 | 146 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 548.00 | 22 919.00 | 16 690.00 | 127 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 272.00 | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 522.00 | 22 647.00 | 16 690.00 | 125 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 732.00 | 71 265.00 | 70 732.00 | 70 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 732.00 | 71 265.00 | 70 732.00 | 70 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 732.00 | 71 265.00 | 70 732.00 | 70 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 265.00 | 70 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 935.00 | 126 935.00 | | 126 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 766.00 | 115 766.00 | | 115 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 634.00 | 281 634.00 | | 281 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 455.00 | 492 455.00 | | 492 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 360 455.00 | | | 360 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
VB T. V. A. | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VI Groupe et associés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 009.00 | 484 009.00 | | 484 009.00 |
VW T.V.A. | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 247.00 | 1 194 247.00 | | 1 194 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 360.00 | 29 112.00 | | 27 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 881.00 | 33 784.00 | | 41 881.00 |
ST Autres comptes | 113 702.00 | 94 444.00 | | 113 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 572.00 | 56 629.00 | | 52 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 12 380.00 | 9 576.00 | | 12 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 613.00 | 31 812.00 | | 22 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 360.00 | 29 112.00 | | 27 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 749.00 | 230 200.00 | | 245 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 349.00 | 25 445.00 | | 19 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 148.00 | 226 245.00 | | 243 148.00 |