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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 276.00 | 34 223.00 | 53.00 | 34 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 600.00 | 39 328.00 | 1 272.00 | 40 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BZ Autres créances | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CF Disponibilités | 165 006.00 | | 165 006.00 | 165 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 180.00 | | 175 180.00 | 175 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 780.00 | 39 328.00 | 176 452.00 | 215 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 755.00 | 174 755.00 | | 174 755.00 |
DH Report à nouveau | -89 771.00 | -47 674.00 | | -89 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 782.00 | -42 097.00 | | -17 782.00 |
DL TOTAL (I) | 75 587.00 | 93 369.00 | | 75 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 4 270.00 | | 1 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 197.00 | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 308.00 | 8 549.00 | | 14 308.00 |
EA Autres dettes | 83 524.00 | 70 471.00 | | 83 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 865.00 | 89 134.00 | | 100 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 452.00 | 182 503.00 | | 176 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 865.00 | 83 534.00 | | 100 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 39 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 821.00 | 333.00 | 825.00 | 39 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 821.00 | 333.00 | 825.00 | 39 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |