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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 874 955.00 | 515 632.00 | 1 359 323.00 | 1 874 955.00 |
AP Constructions | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 935.00 | 231 286.00 | 75 649.00 | 306 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 616.00 | 773 285.00 | 1 824 331.00 | 2 597 616.00 |
BT Marchandises | 307 422.00 | | 307 422.00 | 307 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 979.00 | | 626 979.00 | 626 979.00 |
BZ Autres créances | 1 048 451.00 | | 1 048 451.00 | 1 048 451.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 435.00 | | 2 007 435.00 | 2 007 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 051.00 | 773 285.00 | 3 831 766.00 | 4 605 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 369 059.00 | | 369 059.00 | 369 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 1 370 422.00 | 1 276 621.00 | | 1 370 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 552.00 | 93 801.00 | | 104 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 874.00 | 1 534 322.00 | | 1 638 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 978.00 | 621 348.00 | | 359 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 657.00 | 697 468.00 | | 842 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 314.00 | 227 305.00 | | 347 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 057.00 | 195 796.00 | | 324 057.00 |
EA Autres dettes | 318 886.00 | 14 629.00 | | 318 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 891.00 | 1 756 545.00 | | 2 192 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 766.00 | 3 290 867.00 | | 3 831 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 491.00 | 1 488 669.00 | | 2 097 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 477.00 | | 3 139.00 | 2 594 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 786.00 | | 2 170.00 | 1 872 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 333.00 | | 969.00 | 332 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 359.00 | | | 389 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 794.00 | 105 491.00 | | 667 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 865.00 | 76 767.00 | | 438 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 929.00 | 28 724.00 | | 228 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 314.00 | 347 314.00 | | 347 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 886.00 | 318 886.00 | | 318 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 626 979.00 | | | 626 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VC Groupe et associés | 971 721.00 | | | 971 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 560.00 | 114 560.00 | | 114 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 418.00 | 150 018.00 | 95 400.00 | 245 418.00 |
VI Groupe et associés | 842 657.00 | 842 657.00 | | 842 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 582.00 | | | 240 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 595.00 | 1 704 595.00 | 95.00 | 1 704 595.00 |
VW T.V.A. | 168 734.00 | 168 734.00 | | 168 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 891.00 | 2 097 491.00 | 95 400.00 | 2 192 891.00 |