| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 179 380.00 | 150 358.00 | 29 022.00 | 179 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 316.00 | 160 961.00 | 1 354.00 | 162 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 381.00 | 28 219.00 | 36 161.00 | 64 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 718.00 | 339 539.00 | 1 652 178.00 | 1 991 718.00 |
BT Marchandises | 2 381 274.00 | | 2 381 274.00 | 2 381 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272 526.00 | 413 859.00 | 2 858 667.00 | 3 272 526.00 |
BZ Autres créances | 1 191 046.00 | | 1 191 046.00 | 1 191 046.00 |
CF Disponibilités | 128 450.00 | | 128 450.00 | 128 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 131.00 | | 162 131.00 | 162 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 135 430.00 | 413 859.00 | 6 721 571.00 | 7 135 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 127 148.00 | 753 399.00 | 8 373 749.00 | 9 127 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 500.00 | 3 360 500.00 | | 3 360 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 077.00 | 87 706.00 | | 88 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225.00 | 7 416.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 811.00 | 3 455 632.00 | | 3 448 811.00 |
DP Provisions pour risques | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 396 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 170.00 | 2 445 476.00 | | 1 855 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 749.00 | 511 330.00 | | 479 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 8 432.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 2 567 249.00 | 1 982 726.00 | | 2 567 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 010.00 | 5 344 955.00 | | 4 903 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 373 749.00 | 8 800 587.00 | | 8 373 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 903 010.00 | 4 947 966.00 | | 4 903 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 585 008.00 | | 20 585 008.00 | 20 585 008.00 |
FG Production vendue services | 1 112 176.00 | | 1 112 176.00 | 1 112 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 697 184.00 | | 21 697 184.00 | 21 697 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 861 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 396 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 927.00 | |
GE Autres charges | | | 23 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 865 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 119.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 713.00 | 16 247.00 | | 7 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 713.00 | 16 247.00 | | 7 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 2 304.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 2 304.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 680.00 | 13 943.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 870 218.00 | 24 445 110.00 | | 21 870 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 869 993.00 | 24 437 694.00 | | 21 869 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225.00 | 7 416.00 | | 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 260.00 | | 6 826.00 | 2 008 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 367.00 | 61 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 367.00 | 1 991 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 929.00 | | 6 150.00 | 399 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 841.00 | | 676.00 | 83 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 351.00 | 30 189.00 | | 309 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 351.00 | 30 189.00 | | 309 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 927.00 | | |
6T Sur comptes clients | 174 399.00 | 336 939.00 | 97 478.00 | 174 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 399.00 | 336 939.00 | 97 478.00 | 174 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 399.00 | 358 866.00 | 97 478.00 | 174 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 866.00 | 97 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 171.00 | 1 855 171.00 | | 1 855 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 325.00 | 120 325.00 | | 120 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 786.00 | 118 786.00 | | 118 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 694.00 | 471 694.00 | | 471 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 856.00 | | | 2 832 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 671.00 | | | 439 671.00 |
VB T. V. A. | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VC Groupe et associés | 524 737.00 | | | 524 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 095 556.00 | 2 095 556.00 | | 2 095 556.00 |
VP Divers | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 647.00 | 115 647.00 | | 115 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 695.00 | | | 628 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 132.00 | | | 162 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 854.00 | 4 686 854.00 | | 4 686 854.00 |
VW T.V.A. | 124 992.00 | 124 992.00 | | 124 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903 011.00 | 4 903 011.00 | | 4 903 011.00 |