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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 237.00 | 21 801.00 | 1 436.00 | 23 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 334.00 | 28 829.00 | 3 504.00 | 32 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 837.00 | 168 002.00 | 104 836.00 | 272 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 576.00 | 218 632.00 | 109 944.00 | 328 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
BN En cours de production de biens | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 155.00 | 5 369.00 | 688 787.00 | 694 155.00 |
BZ Autres créances | 165 294.00 | | 165 294.00 | 165 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 845 596.00 | | 845 596.00 | 845 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 617.00 | 5 369.00 | 1 959 249.00 | 1 964 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 193.00 | 224 001.00 | 2 069 193.00 | 2 293 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 687 139.00 | 752 708.00 | | 687 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 201.00 | 234 431.00 | | 160 201.00 |
DL TOTAL (I) | 855 755.00 | 995 554.00 | | 855 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 798.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 798.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 075.00 | 81 315.00 | | 80 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 132 175.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 179.00 | 572 499.00 | | 605 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 545.00 | 209 640.00 | | 224 545.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 15 735.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 438.00 | 1 011 364.00 | | 1 213 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 193.00 | 2 032 716.00 | | 2 069 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 969 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 969 929.00 | |
FM Production stockée | | | 1 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150.00 | 25 420.00 | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | -25 420.00 | | -1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 950.00 | 95 979.00 | | 53 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 647.00 | 4 832 722.00 | | 4 024 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 445.00 | 4 598 292.00 | | 3 864 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 201.00 | 234 431.00 | | 160 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 202.00 | | | 295 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 608.00 | | | 272 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 455.00 | 34 680.00 | 9 503.00 | 193 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 422.00 | 379.00 | | 21 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 033.00 | 34 301.00 | 9 503.00 | 172 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 798.00 | | 26 798.00 | 25 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 798.00 | | 26 798.00 | 25 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 179.00 | 605 179.00 | | 605 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 389.00 | 303 389.00 | | 303 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 694 155.00 | | | 694 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 959.00 | 20 218.00 | 30 740.00 | 50 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
VP Divers | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 545.00 | 224 545.00 | | 224 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 568.00 | 863 538.00 | 30.00 | 863 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 188.00 | 1 182 447.00 | 30 740.00 | 1 213 188.00 |