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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 782.00 | 86 792.00 | 990.00 | 87 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 385.00 | 87 763.00 | 4 622.00 | 92 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CF Disponibilités | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 129.00 | 87 763.00 | 56 366.00 | 144 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
DH Report à nouveau | -25 750.00 | -20 739.00 | | -25 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 290.00 | -5 011.00 | | 21 290.00 |
DL TOTAL (I) | 14 487.00 | -6 802.00 | | 14 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 204.00 | 33 207.00 | | 28 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 651.00 | 9 729.00 | | 13 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 879.00 | 43 489.00 | | 41 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 366.00 | 36 687.00 | | 56 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 879.00 | 43 489.00 | | 41 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 773.00 | | 175 773.00 | 175 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 773.00 | | 175 773.00 | 175 773.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 5 550.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 414.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 414.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 8 063.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 808.00 | 154 620.00 | | 175 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 518.00 | 159 632.00 | | 154 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 290.00 | -5 011.00 | | 21 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 307.00 | 92 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 307.00 | 87 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 089.00 | | | 93 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 595.00 | 301.00 | 5 134.00 | 92 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 624.00 | 301.00 | 5 134.00 | 91 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 2 036.00 | | 2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 253.00 | 10 432.00 | | 42 253.00 |
ST Autres comptes | 45 340.00 | 36 801.00 | | 45 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 272.00 | 9 611.00 | | 16 272.00 |
YT Sous‐traitance | 946.00 | 1 913.00 | | 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | 924.00 | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 385.00 | 2 960.00 | | 3 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 155.00 | 29 223.00 | | 35 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 354.00 | 9 864.00 | | 13 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 811.00 | 58 757.00 | | 104 811.00 |