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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 019.00 | 468.00 | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 16 406.00 | 10 142.00 | 6 264.00 | 16 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 338.00 | 11 194.00 | 1 143.00 | 12 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 640.00 | 193 743.00 | 148 896.00 | 342 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 917.00 | 217 100.00 | 179 817.00 | 396 917.00 |
BT Marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 646.00 | 420.00 | 296 226.00 | 296 646.00 |
BZ Autres créances | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 136.00 | 420.00 | 457 716.00 | 458 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 054.00 | 217 520.00 | 637 534.00 | 855 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 421.00 | 138 039.00 | | 175 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888.00 | 37 382.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 194 809.00 | 191 921.00 | | 194 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 590.00 | 97 353.00 | | 142 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 391.00 | 45 291.00 | | 30 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 518.00 | 71 589.00 | | 158 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 879.00 | 103 430.00 | | 109 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 724.00 | 371 664.00 | | 442 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 534.00 | 563 585.00 | | 637 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 125.00 | 304 739.00 | | 343 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 128.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 544.00 | | 43 667.00 | 353 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 18 044.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294.00 | | 396 917.00 | 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 7 487.00 | 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 157.00 | | 620.00 | 7 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 337.00 | | 43 047.00 | 328 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 174.00 | 44 215.00 | 290.00 | 173 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 151.00 | 290.00 | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 017.00 | 44 063.00 | | 171 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 518.00 | 158 518.00 | | 158 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 296 144.00 | | | 296 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 452.00 | 42 853.00 | 99 599.00 | 142 452.00 |
VI Groupe et associés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 245.00 | 361 325.00 | 920.00 | 362 245.00 |
VW T.V.A. | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 724.00 | 343 125.00 | 99 599.00 | 442 724.00 |