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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 846 020.00 | 566 020.00 | 1 280 000.00 | 1 846 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 919.00 | 579 156.00 | 1 319 762.00 | 1 898 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 063.00 | 42 250.00 | 382 814.00 | 425 063.00 |
BZ Autres créances | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
CF Disponibilités | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 464.00 | 42 250.00 | 474 215.00 | 516 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 546.00 | 621 406.00 | 1 795 140.00 | 2 416 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 | | 1 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 747 301.00 | -1 684 654.00 | | -1 747 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 448.00 | -62 647.00 | | 13 448.00 |
DL TOTAL (I) | 7 947.00 | -5 501.00 | | 7 947.00 |
DP Provisions pour risques | 13 509.00 | 11 850.00 | | 13 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 509.00 | 11 850.00 | | 13 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 691.00 | 327 075.00 | | 210 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 800.00 | 1 011 281.00 | | 1 019 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 769.00 | 419 129.00 | | 524 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 442.00 | 13 527.00 | | 16 442.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 475.00 | | 1 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 773 596.00 | 1 780 411.00 | | 1 773 596.00 |
ED (V) | 88.00 | 5 797.00 | | 88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 140.00 | 1 792 558.00 | | 1 795 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 172 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 172 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 856.00 | 16 449.00 | | 16 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 856.00 | 17 955.00 | | 16 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | 5 188.00 | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | 5 188.00 | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 425.00 | 12 767.00 | | 13 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 577.00 | 2 674 534.00 | | 2 195 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 129.00 | 2 737 181.00 | | 2 182 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 448.00 | -62 647.00 | | 13 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 419.00 | | | 1 906 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 846 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 020.00 | | | 1 846 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 850.00 | 3 509.00 | 1 850.00 | 11 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 850.00 | 3 509.00 | 1 850.00 | 11 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 602.00 | 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 163.00 | 1 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
UX Autres créances clients | 382 576.00 | | | 382 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
VB T. V. A. | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 131.00 | 487 369.00 | 39 762.00 | 527 131.00 |