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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 207.00 | 4 759.00 | 9 448.00 | 14 207.00 |
AH Fonds commercial | 216 258.00 | | 216 258.00 | 216 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 648.00 | 272 276.00 | 137 373.00 | 409 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 737.00 | 193 712.00 | 302 024.00 | 495 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 115.00 | | -2 115.00 | -2 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 302.00 | 470 747.00 | 688 555.00 | 1 159 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 075.00 | | 176 075.00 | 176 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
BZ Autres créances | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
CF Disponibilités | 467 289.00 | | 467 289.00 | 467 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 561.00 | | 798 561.00 | 798 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 863.00 | 470 747.00 | 1 487 116.00 | 1 957 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 974.00 | 14 568.00 | | 22 974.00 |
DG Autres réserves | 140 688.00 | 255 974.00 | | 140 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 398.00 | 168 121.00 | | 221 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 030.00 | | |
DL TOTAL (I) | 885 060.00 | 690 692.00 | | 885 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 312.00 | 417 677.00 | | 363 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 846.00 | 746.00 | | 9 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 441.00 | 52 953.00 | | 45 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 051.00 | 191 006.00 | | 183 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 315.00 | | |
EA Autres dettes | 407.00 | 4 486.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 056.00 | 680 184.00 | | 602 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 116.00 | 1 370 876.00 | | 1 487 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 532.00 | 357 775.00 | | 363 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 364.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
FD Production vendue biens | 1 840 774.00 | | 1 840 774.00 | 1 840 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 122.00 | | 1 884 122.00 | 1 884 122.00 |
FM Production stockée | | | 32 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 736.00 | 12 428.00 | | 16 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 029.00 | 57 029.00 | | 2 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 450.00 | 57 029.00 | | 16 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 008.00 | 687.00 | | 8 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 838.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 088.00 | 5 636.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 096.00 | 54 161.00 | | 9 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 354.00 | 2 868.00 | | 7 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 770.00 | 53 442.00 | | 70 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 535.00 | 1 748 800.00 | | 1 952 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 137.00 | 1 580 679.00 | | 1 731 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 398.00 | 168 121.00 | | 221 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 607.00 | | 97 646.00 | 1 071 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 115.00 | 23 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 951.00 | 1 159 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 836.00 | 905 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 465.00 | | | 230 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 575.00 | | 77 646.00 | 835 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | 20 000.00 | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 042.00 | 96 540.00 | 7 836.00 | 382 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 4 736.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 019.00 | 91 805.00 | 7 836.00 | 382 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 065.00 | 114 065.00 | | 114 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 115.00 | -2 115.00 | | -2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 869.00 | 124 344.00 | 238 525.00 | 362 869.00 |
VI Groupe et associés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VP Divers | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 056.00 | 363 532.00 | 238 525.00 | 602 056.00 |