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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 659.00 | 5 913.00 | 8 746.00 | 14 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 294.00 | 102 393.00 | 902.00 | 103 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 997.00 | 69 034.00 | 6 962.00 | 75 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 749.00 | 180 739.00 | 22 010.00 | 202 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
BT Marchandises | 257 078.00 | 1 153.00 | 255 925.00 | 257 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 123.00 | 8 669.00 | 87 453.00 | 96 123.00 |
BZ Autres créances | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 214.00 | 9 822.00 | 485 391.00 | 495 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 963.00 | 190 561.00 | 507 402.00 | 697 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 24 155.00 | | |
DH Report à nouveau | -135 563.00 | | | -135 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 202.00 | -159 718.00 | | 10 202.00 |
DL TOTAL (I) | -84 661.00 | -94 863.00 | | -84 661.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 387.00 | 565 621.00 | | 507 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 80 376.00 | | 10 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 313.00 | 35 982.00 | | 34 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 062.00 | 699 085.00 | | 552 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 402.00 | 649 222.00 | | 507 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 062.00 | 682 223.00 | | 552 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 468.00 | | | 193 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 864.00 | | | 180 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 454.00 | 6 858.00 | 1 573.00 | 175 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 204.00 | 2 108.00 | | 7 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 250.00 | 4 750.00 | 1 573.00 | 168 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 5 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 5 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 387.00 | 507 387.00 | | 507 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
VP Divers | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 911.00 | 132 611.00 | 400.00 | 132 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 062.00 | 552 062.00 | | 552 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |