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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 216.00 | | 379 216.00 | 379 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 626.00 | 73 413.00 | 4 213.00 | 77 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 215.00 | 74 436.00 | 72 779.00 | 147 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 057.00 | 147 849.00 | 486 208.00 | 634 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
BZ Autres créances | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
CF Disponibilités | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 473.00 | | 163 473.00 | 163 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 530.00 | 147 849.00 | 649 681.00 | 797 530.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 141 009.00 | | | 141 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 499 168.00 | | | 499 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 513.00 | | | 150 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 681.00 | | | 649 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
FD Production vendue biens | 720 862.00 | | 720 862.00 | 720 862.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 399.00 | | 731 399.00 | 731 399.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 389.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 771.00 | | | 747 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 611.00 | | | 752 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 215.00 | | 3 842.00 | 630 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 216.00 | | | 379 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 999.00 | | 3 842.00 | 220 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 461.00 | 15 389.00 | | 132 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 461.00 | 15 389.00 | | 132 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VC Groupe et associés | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 723.00 | 15 908.00 | 41 243.00 | 57 723.00 |
VI Groupe et associés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 531.00 | 83 791.00 | 51 740.00 | 135 531.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 513.00 | 108 698.00 | 41 243.00 | 150 513.00 |