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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 957.00 | 108 018.00 | 11 939.00 | 119 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 787.00 | 32 469.00 | 7 318.00 | 39 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 646.00 | 143 988.00 | 44 657.00 | 188 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BN En cours de production de biens | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 072.00 | 3 488.00 | 993 584.00 | 997 072.00 |
BZ Autres créances | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
CF Disponibilités | 281 819.00 | | 281 819.00 | 281 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 081.00 | 3 488.00 | 1 356 593.00 | 1 360 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 727.00 | 147 476.00 | 1 401 251.00 | 1 548 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 414 000.00 | 384 000.00 | | 414 000.00 |
DH Report à nouveau | 728.00 | 13.00 | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 800.00 | 165 715.00 | | 175 800.00 |
DL TOTAL (I) | 678 529.00 | 637 728.00 | | 678 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | 1 115.00 | | 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 141.00 | 16 062.00 | | 33 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 275.00 | 345 991.00 | | 223 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 489.00 | 468 727.00 | | 465 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 721.00 | 835 466.00 | | 722 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 251.00 | 1 473 195.00 | | 1 401 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 528.00 | | 7 119.00 | 181 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 627.00 | | 7 119.00 | 152 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 798.00 | 10 191.00 | | 133 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 297.00 | 10 191.00 | | 130 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 275.00 | 223 275.00 | | 223 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 444.00 | 151 444.00 | | 151 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 993 036.00 | | | 993 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VC Groupe et associés | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 536.00 | 1 071 136.00 | 10 400.00 | 1 081 536.00 |
VW T.V.A. | 183 403.00 | 183 403.00 | | 183 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 722.00 | 722 722.00 | | 722 722.00 |