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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 606.00 | 43 976.00 | 2 630.00 | 46 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 983.00 | 184 498.00 | 66 486.00 | 250 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 589.00 | 228 473.00 | 69 116.00 | 297 589.00 |
BT Marchandises | 130 548.00 | | 130 548.00 | 130 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 521.00 | 285.00 | 86 236.00 | 86 521.00 |
BZ Autres créances | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CF Disponibilités | 362 083.00 | | 362 083.00 | 362 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 473.00 | 285.00 | 612 188.00 | 612 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 062.00 | 228 758.00 | 681 303.00 | 910 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -37 550.00 | -20 006.00 | | -37 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 416.00 | -17 544.00 | | -2 416.00 |
DL TOTAL (I) | -31 166.00 | -28 750.00 | | -31 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 560.00 | 17 523.00 | | 16 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 171.00 | 724 684.00 | | 689 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 738.00 | 29 374.00 | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 469.00 | 771 806.00 | | 712 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 303.00 | 743 056.00 | | 681 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 469.00 | 771 806.00 | | 712 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 473 341.00 | | 7 473 341.00 | 7 473 341.00 |
FG Production vendue services | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 473 423.00 | | 7 473 423.00 | 7 473 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 474 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 336 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 483 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 197.00 | 10.00 | | 5 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 197.00 | 10.00 | | 5 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 197.00 | -157.00 | | 5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481 121.00 | 7 897 423.00 | | 7 481 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 483 537.00 | 7 914 967.00 | | 7 483 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 416.00 | -17 544.00 | | -2 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 525.00 | | 2 699.00 | 362 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 635.00 | 297 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 635.00 | 297 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 525.00 | | 2 699.00 | 362 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 347.00 | 17 762.00 | 67 635.00 | 278 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 347.00 | 17 762.00 | 67 635.00 | 278 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 053.00 | | 768.00 | 1 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053.00 | | 768.00 | 1 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053.00 | | 768.00 | 1 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 171.00 | 689 171.00 | | 689 171.00 |
UX Autres créances clients | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 469.00 | 712 469.00 | | 712 469.00 |