| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943.00 | 793.00 | 149.00 | 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 846.00 | 304 691.00 | 211 155.00 | 515 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 506.00 | 305 485.00 | 880 021.00 | 1 185 506.00 |
BT Marchandises | 578 707.00 | | 578 707.00 | 578 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CF Disponibilités | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 886.00 | | 670 886.00 | 670 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 391.00 | 305 485.00 | 1 550 907.00 | 1 856 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 551 088.00 | 479 899.00 | | 551 088.00 |
DH Report à nouveau | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 189.00 | 71 189.00 | | 83 189.00 |
DL TOTAL (I) | 782 304.00 | 699 114.00 | | 782 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 649.00 | 312 260.00 | | 202 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 590.00 | 457 500.00 | | 420 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 366.00 | 135 260.00 | | 80 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 998.00 | 83 452.00 | | 64 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 603.00 | 988 473.00 | | 768 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 907.00 | 1 687 587.00 | | 1 550 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 531.00 | 786 512.00 | | 646 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 670.00 | | 1 556 670.00 | 1 556 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 670.00 | | 1 556 670.00 | 1 556 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 179.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | 3 657.00 | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | 3 657.00 | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 761.00 | 17.00 | | 4 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 761.00 | 3 034.00 | | 4 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | 622.00 | | -3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 752.00 | 18 576.00 | | 20 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 062.00 | 1 594 563.00 | | 1 582 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 873.00 | 1 523 374.00 | | 1 498 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 189.00 | 71 189.00 | | 83 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 306.00 | 39 179.00 | | 266 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 306.00 | 39 179.00 | | 266 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 068.00 | 484 068.00 | | 484 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 169.00 | 82 097.00 | 122 072.00 | 204 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 627.00 | 42 910.00 | 15 717.00 | 58 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 603.00 | 646 531.00 | 122 072.00 | 768 603.00 |