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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 355.00 | 183 469.00 | 12 886.00 | 196 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 914.00 | 273 030.00 | 20 883.00 | 293 914.00 |
BF Prêts | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 718.00 | 460 031.00 | 174 686.00 | 634 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BT Marchandises | 263 794.00 | | 263 794.00 | 263 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
BZ Autres créances | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 540.00 | | 403 540.00 | 403 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 259.00 | 460 031.00 | 578 227.00 | 1 038 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 080.00 | | | 138 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DG Autres réserves | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 179 905.00 | | | 179 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 837.00 | | | 272 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 322.00 | | | 398 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 227.00 | | | 578 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 322.00 | | | 398 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 685 491.00 | | 3 685 491.00 | 3 685 491.00 |
FD Production vendue biens | 469 266.00 | | 469 266.00 | 469 266.00 |
FG Production vendue services | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 326.00 | | 4 155 326.00 | 4 155 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 616.00 | | | 4 171 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 276.00 | | | 4 169 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 599.00 | | 5 156.00 | 629 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 634 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 532.00 | | | 133 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 879.00 | | 4 390.00 | 485 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188.00 | | 765.00 | 10 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 164.00 | 34 867.00 | | 425 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 632.00 | 34 867.00 | | 421 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 837.00 | 272 837.00 | | 272 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UP Prêts | 335.00 | | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
UX Autres créances clients | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VB T. V. A. | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VP Divers | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 671.00 | 99 754.00 | 10 916.00 | 110 671.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 322.00 | 398 322.00 | | 398 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
ST Autres comptes | 130 721.00 | | | 130 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 617.00 | | | 552 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 501.00 | | | 508 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 816.00 | | | 240 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |