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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | 1 065.00 | 1 033.00 | 2 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | 1 367.00 | 1 092.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759.00 | 413.00 | 5 346.00 | 5 759.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 220.00 | 413.00 | 92 807.00 | 93 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 679.00 | 1 780.00 | 93 899.00 | 95 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 586.00 | 3 356.00 | | 9 586.00 |
DH Report à nouveau | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002.00 | 6 230.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 62 253.00 | 61 251.00 | | 62 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | 650.00 | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 693.00 | 27 196.00 | | 17 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 775.00 | 3 468.00 | | 7 775.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 4 066.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 646.00 | 35 808.00 | | 31 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 899.00 | 97 059.00 | | 93 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 012.00 | 23 614.00 | 42 626.00 | 19 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 012.00 | 23 614.00 | 42 626.00 | 19 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 69.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 69.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -62.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 668.00 | 153 032.00 | | 44 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 666.00 | 146 802.00 | | 43 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002.00 | 6 230.00 | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | 59.00 | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982.00 | 385.00 | | 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | 385.00 | | 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413.00 | | | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | | | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 196.00 | 7 137.00 | 59.00 | 7 196.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 1 188.00 | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 536.00 | 7 391.00 | | 6 536.00 |
ST Autres comptes | 2 332.00 | 4 262.00 | | 2 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90.00 | 2 049.00 | | 90.00 |
YT Sous‐traitance | 7 671.00 | 76 350.00 | | 7 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 919.00 | 1 188.00 | | 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 027.00 | 18 100.00 | | 2 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 040.00 | 7 272.00 | | 2 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 629.00 | 90 052.00 | | 16 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |