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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 414.00 | 4 780.00 | 343 634.00 | 348 414.00 |
BZ Autres créances | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 641.00 | 4 780.00 | 379 861.00 | 384 641.00 |
CU Autres participations | 343 634.00 | | 343 634.00 | 343 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
DK Provisions réglementées | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
DL TOTAL (I) | 193 785.00 | | | 193 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 076.00 | | | 186 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 861.00 | | | 379 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 076.00 | | | 186 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 386.00 | | | 210 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 104.00 | | | 134 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 414.00 | | | 348 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 634.00 | | | 343 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 034.00 | 147 034.00 | | 147 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VP Divers | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 076.00 | 186 076.00 | | 186 076.00 |