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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 389.00 | 33 307.00 | 8 083.00 | 41 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 587.00 | 218 424.00 | 155 163.00 | 373 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 441 537.00 | 273 291.00 | 168 246.00 | 441 537.00 |
BT Marchandises | 1 629 335.00 | | 1 629 335.00 | 1 629 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 756.00 | 12 207.00 | 12 549.00 | 24 756.00 |
BZ Autres créances | 351 398.00 | | 351 398.00 | 351 398.00 |
CF Disponibilités | 152 063.00 | | 152 063.00 | 152 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 692.00 | 12 207.00 | 2 176 485.00 | 2 188 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 229.00 | 285 498.00 | 2 344 731.00 | 2 630 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 585 048.00 | 508 764.00 | | 585 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 254.00 | 76 284.00 | | 322 254.00 |
DL TOTAL (I) | 948 002.00 | 625 748.00 | | 948 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 575.00 | 12 179.00 | | 89 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 596.00 | 652 902.00 | | 479 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | 120.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 779.00 | 468 171.00 | | 535 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 427.00 | 124 506.00 | | 281 427.00 |
EA Autres dettes | 9 961.00 | 3 954.00 | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 729.00 | 1 261 831.00 | | 1 396 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 731.00 | 1 889 171.00 | | 2 344 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 861.00 | 1 261 711.00 | | 320 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 380.00 | | 94 048.00 | 417 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 871.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 891.00 | 441 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 021.00 | 414 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 249.00 | | 93 748.00 | 362 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 571.00 | | 300.00 | 28 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 939.00 | 43 932.00 | 35 580.00 | 264 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 379.00 | 43 932.00 | 35 580.00 | 243 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 779.00 | 535 779.00 | | 535 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 221.00 | 91 221.00 | | 91 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VB T. V. A. | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VC Groupe et associés | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 575.00 | 14 118.00 | 57 239.00 | 89 575.00 |
VI Groupe et associés | 479 596.00 | 479 596.00 | | 479 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 594.00 | | | 311 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 294.00 | 407 294.00 | | 407 294.00 |
VW T.V.A. | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 339.00 | 1 320 881.00 | 57 239.00 | 1 396 339.00 |