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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 601.00 | 11 398.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 553.00 | 78 703.00 | 72 849.00 | 151 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 810.00 | 11 887.00 | 9 922.00 | 21 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 573.00 | 91 192.00 | 99 380.00 | 190 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 061.00 | | 306 061.00 | 306 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 266.00 | | 136 266.00 | 136 266.00 |
BZ Autres créances | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 668.00 | | 208 668.00 | 208 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 050.00 | | 667 050.00 | 667 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 623.00 | 91 192.00 | 766 431.00 | 857 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 003.00 | 176 056.00 | | 195 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 971.00 | 18 946.00 | | 39 971.00 |
DL TOTAL (I) | 278 974.00 | 239 003.00 | | 278 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 502.00 | 46 901.00 | | 69 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 273.00 | 196 273.00 | | 196 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 079.00 | 149 533.00 | | 197 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 143.00 | 17 690.00 | | 23 143.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 3 035.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 456.00 | 413 434.00 | | 487 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 431.00 | 652 437.00 | | 766 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 416.00 | 370 393.00 | | 444 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 909.00 | 30 107.00 | 807 017.00 | 776 909.00 |
FG Production vendue services | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 834.00 | 30 107.00 | 807 942.00 | 777 834.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 1 104.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 1 104.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 15 946.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | 8 541.00 | | 14 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 321.00 | 556 856.00 | | 811 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 350.00 | 537 910.00 | | 771 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 971.00 | 18 946.00 | | 39 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 026.00 | | 53 546.00 | 137 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 9 000.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 466.00 | | 42 896.00 | 130 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | 1 650.00 | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 314.00 | 18 877.00 | | 72 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 314.00 | 18 276.00 | | 72 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 079.00 | 197 079.00 | | 197 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 136 266.00 | | | 136 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 502.00 | 26 461.00 | 43 040.00 | 69 502.00 |
VI Groupe et associés | 196 273.00 | 196 273.00 | | 196 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 880.00 | 155 880.00 | | 155 880.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 456.00 | 444 416.00 | 43 040.00 | 487 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |