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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 180.00 | 15 998.00 | 2 182.00 | 18 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 776.00 | 107 318.00 | 150 458.00 | 257 776.00 |
AX Avances et acomptes | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 981.00 | 128 468.00 | 489 513.00 | 617 981.00 |
BT Marchandises | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 96 347.00 | | 96 347.00 | 96 347.00 |
CF Disponibilités | 104 766.00 | | 104 766.00 | 104 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 035.00 | | 241 035.00 | 241 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 016.00 | 128 468.00 | 730 548.00 | 859 016.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 109 806.00 | 41 956.00 | | 109 806.00 |
DH Report à nouveau | 135 653.00 | 135 653.00 | | 135 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 131.00 | 92 850.00 | | -36 131.00 |
DL TOTAL (I) | 269 828.00 | 330 958.00 | | 269 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 247.00 | 68 803.00 | | 200 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 776.00 | 52 444.00 | | 116 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 204.00 | 76 019.00 | | 76 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 495.00 | 63 250.00 | | 67 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 721.00 | 260 517.00 | | 460 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 549.00 | 591 475.00 | | 730 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 625.00 | | 298 625.00 | 298 625.00 |
FG Production vendue services | 994 167.00 | | 994 167.00 | 994 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 792.00 | | 1 292 792.00 | 1 292 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 14 620.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 767.00 | | | 159 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 042.00 | 14 620.00 | | 160 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 042.00 | -1 505.00 | | -160 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 268.00 | 11 527.00 | | -29 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 861.00 | 1 227 072.00 | | 1 304 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 992.00 | 1 134 222.00 | | 1 340 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 131.00 | 92 850.00 | | -36 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 698.00 | | 246 120.00 | 779 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 837.00 | 617 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 195 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 837.00 | 409 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 152.00 | | | 197 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 006.00 | | 246 120.00 | 569 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 657.00 | 44 995.00 | 229 184.00 | 312 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 350.00 | 1 752.00 | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 102.00 | 44 645.00 | 227 432.00 | 306 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VC Groupe et associés | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 247.00 | 44 999.00 | 155 247.00 | 200 247.00 |
VI Groupe et associés | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 287.00 | | | 189 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
VP Divers | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 559.00 | 98 020.00 | 8 540.00 | 106 559.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 721.00 | 305 474.00 | 155 247.00 | 460 721.00 |