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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 173.00 | 163 646.00 | 11 527.00 | 175 173.00 |
040 Immobilisations financières | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 169.00 | 163 646.00 | 595 523.00 | 759 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
072 Créances – Autres | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
088 Caisse | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 110.00 | | 114 110.00 | 114 110.00 |
110 Total général Actif | 873 279.00 | 163 646.00 | 709 633.00 | 873 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 998.00 | 415 309.00 | | 108 998.00 |
224 Production immobilisée | | 5 185.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 012.00 | 420 512.00 | | 109 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 210.00 | 96 227.00 | | 4 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7 040.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 138.00 | 68 700.00 | | 42 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -487.00 | 8 189.00 | | -487.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 96 678.00 | | |
252 Charges sociales | 579.00 | 31 208.00 | | 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 351.00 | 24 211.00 | | 13 351.00 |
262 Autres charges | | 1 067.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 792.00 | 333 324.00 | | 59 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 219.00 | 87 188.00 | | 49 219.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 4 675.00 | 7 399.00 | | 4 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | 17 523.00 | | 7 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 103.00 | 62 264.00 | | 37 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 169.00 | | | 759 169.00 |