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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 427.00 | | 313 427.00 | 313 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 272.00 | 49 975.00 | 4 297.00 | 54 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 225.00 | 80 161.00 | 85 064.00 | 165 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 238.00 | 130 136.00 | 439 102.00 | 569 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
CF Disponibilités | 383 739.00 | | 383 739.00 | 383 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 493.00 | | 461 493.00 | 461 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 731.00 | 130 136.00 | 900 595.00 | 1 030 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 329 758.00 | 231 915.00 | | 329 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 402.00 | 157 014.00 | | 188 402.00 |
DL TOTAL (I) | 523 660.00 | 394 429.00 | | 523 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 610.00 | 138 714.00 | | 95 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 881.00 | 21 727.00 | | 17 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 659.00 | 58 889.00 | | 63 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 785.00 | 212 956.00 | | 199 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 935.00 | 432 286.00 | | 376 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 595.00 | 826 715.00 | | 900 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 614.00 | | | 535 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 872.00 | | | 195 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 919.00 | 19 216.00 | | 110 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 919.00 | 19 216.00 | | 110 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
UP Prêts | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 610.00 | 45 087.00 | 50 523.00 | 95 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
VP Divers | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 785.00 | 199 785.00 | | 199 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 685.00 | 61 371.00 | 21 314.00 | 82 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 935.00 | 326 412.00 | 50 523.00 | 376 935.00 |