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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 861 988.00 | 726 207.00 | 135 781.00 | 861 988.00 |
040 Immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 876 070.00 | 726 207.00 | 149 863.00 | 876 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 404.00 | | 179 404.00 | 179 404.00 |
072 Créances – Autres | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 279.00 | | 209 279.00 | 209 279.00 |
110 Total général Actif | 1 085 349.00 | 726 207.00 | 359 141.00 | 1 085 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 794.00 | | | 180 794.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 795.00 | | | 180 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
242 Autres charges externes. | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
252 Charges sociales | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 947.00 | | | 161 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
294 Charges financières | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -7 095.00 | | | -7 095.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 950 469.00 | | | 950 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 418.00 | | | 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 664.00 | | | 14 664.00 |