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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 855 930.00 | | 1 855 930.00 | 1 855 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 2 784.00 | 3 736.00 | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 691.00 | 127 761.00 | 291 929.00 | 419 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 081.00 | 130 595.00 | 2 156 485.00 | 2 287 081.00 |
BT Marchandises | 225 005.00 | | 225 005.00 | 225 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
BZ Autres créances | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
CF Disponibilités | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 655.00 | | 354 655.00 | 354 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 736.00 | 130 595.00 | 2 511 140.00 | 2 641 736.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 794 232.00 | | | 794 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 561.00 | | | 120 561.00 |
DL TOTAL (I) | 958 793.00 | | | 958 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 240.00 | | | 1 180 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 253.00 | | | 198 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 347.00 | | | 1 552 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 140.00 | | | 2 511 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 906.00 | | | 565 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 269.00 | | 6 812.00 | 2 280 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 980.00 | | | 1 855 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 400.00 | | 6 812.00 | 419 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 944.00 | 42 652.00 | | 87 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 894.00 | 42 652.00 | | 87 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 253.00 | 198 253.00 | | 198 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 153.00 | 172 712.00 | 741 210.00 | 1 159 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 111.00 | | | 167 111.00 |
VP Divers | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 149.00 | 97 885.00 | 264.00 | 98 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 347.00 | 565 907.00 | 741 210.00 | 1 552 347.00 |