| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 660.00 | 1 954.00 | 1 706.00 | 3 660.00 |
040 Immobilisations financières | 1 109 252.00 | 2 250.00 | 1 107 002.00 | 1 109 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 113 169.00 | 4 461.00 | 1 108 708.00 | 1 113 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 959.00 | | 83 959.00 | 83 959.00 |
072 Créances – Autres | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 63 269.00 | | 63 269.00 | 63 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 846.00 | | 159 846.00 | 159 846.00 |
110 Total général Actif | 1 273 016.00 | 4 461.00 | 1 268 554.00 | 1 273 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 136.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 519.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 090 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 268 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 121 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 404.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 998.00 | 211 096.00 | | 166 998.00 |
230 Autres produits | 2 233.00 | 5 040.00 | | 2 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 231.00 | 216 136.00 | | 169 231.00 |
242 Autres charges externes. | 44 455.00 | 37 122.00 | | 44 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | 3 468.00 | | 2 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 755.00 | 140 134.00 | | 106 755.00 |
252 Charges sociales | 20 729.00 | 35 344.00 | | 20 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 714.00 | 955.00 | | 714.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 325.00 | 217 026.00 | | 175 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 094.00 | -890.00 | | -6 094.00 |
280 Produits financiers | 75 514.00 | 110 964.00 | | 75 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 122 680.00 | 114 650.00 | | 122 680.00 |
294 Charges financières | 6 056.00 | 4 830.00 | | 6 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123 422.00 | 117 950.00 | | 123 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 802.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 519.00 | 101 142.00 | | 62 519.00 |