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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 4 836.00 | 293.00 | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 687 415.00 | | 687 415.00 | 687 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 557.00 | 68 804.00 | 89 753.00 | 158 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 836.00 | 74 811.00 | 779 025.00 | 853 836.00 |
BT Marchandises | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BZ Autres créances | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CF Disponibilités | 125 339.00 | | 125 339.00 | 125 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 933.00 | | 235 933.00 | 235 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 769.00 | 74 811.00 | 1 014 958.00 | 1 089 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 880.00 | 154 896.00 | | 221 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 295.00 | 71 984.00 | | 64 295.00 |
DL TOTAL (I) | 341 175.00 | 281 880.00 | | 341 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 333.00 | 628 632.00 | | 555 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 5 958.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 790.00 | 86 818.00 | | 92 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 529.00 | 18 826.00 | | 25 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 783.00 | 740 233.00 | | 673 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 958.00 | 1 022 113.00 | | 1 014 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 958.00 | 185 854.00 | | 193 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 836.00 | | | 853 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 544.00 | | | 692 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 729.00 | | | 159 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 028.00 | 16 784.00 | | 58 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 1 026.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 218.00 | 15 758.00 | | 54 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 790.00 | 92 790.00 | | 92 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 333.00 | 75 508.00 | 311 333.00 | 555 333.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VP Divers | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 114.00 | 27 450.00 | 663.00 | 28 114.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 783.00 | 193 958.00 | 311 333.00 | 673 783.00 |