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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 574.00 | | 190 574.00 | 190 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 734.00 | | 494 734.00 | 494 734.00 |
BZ Autres créances | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CF Disponibilités | 415 752.00 | | 415 752.00 | 415 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 763.00 | | 420 763.00 | 420 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 497.00 | | 915 497.00 | 915 497.00 |
CU Autres participations | 304 160.00 | | 304 160.00 | 304 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 158.00 | 108 688.00 | | 102 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 118.00 | -6 529.00 | | 429 118.00 |
DL TOTAL (I) | 532 377.00 | 103 258.00 | | 532 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 177.00 | 274 035.00 | | 374 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 760.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 493.00 | 79.00 | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 120.00 | 276 874.00 | | 383 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 497.00 | 380 132.00 | | 915 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 177.00 | | | 374 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 234.00 | | | 460 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 115.00 | 6 529.00 | | 31 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 118.00 | -6 529.00 | | 429 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 135.00 | | 212 599.00 | 282 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 135.00 | | 212 599.00 | 282 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 574.00 | 190 574.00 | | 190 574.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VI Groupe et associés | 374 177.00 | | 374 177.00 | 374 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 585.00 | 195 585.00 | | 195 585.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 120.00 | 8 943.00 | 374 177.00 | 383 120.00 |